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title: "Banque et trésorerie"
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description: "Rapprochez vos relevés au centime près, surveillez vos synchronisations bancaires et anticipez vos encaissements."
lang: "fr"
type: "mcp-use-case"
modified: "2026-10-01T09:00:00"
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# Banque et trésorerie

Rapprochez vos relevés au centime près, surveillez vos synchronisations bancaires et anticipez vos encaissements.

Le rapprochement bancaire et la prévision de trésorerie sont des tâches répétitives, mais qui ne tolèrent pas l’erreur. Le MCP incwo vérifie l’équilibre au centime avant d’écrire quoi que ce soit, et votre assistant vous signale ce qui reste à traiter.

## Cas d’usage

### [Rapprocher un mouvement bancaire de plusieurs factures](https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/rapprocher-un-releve-bancaire/)

Un seul virement de votre prestataire de paiement, des dizaines de factures derrière : votre assistant propose la ventilation, et incwo refuse tout écart, même d’un centime.

Exemples de demandes :
- « Rapproche le virement GoCardless de 4 312,80 € du 29 septembre »
- « Voici le récapitulatif Stripe du 30/09 : ventile-le sur les factures correspondantes »
- « Quels mouvements bancaires de septembre ne sont pas encore rapprochés ? »

### [Surveiller la synchronisation de ses comptes bancaires](https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/surveiller-la-synchronisation-bancaire/)

Une connexion bancaire expirée passe facilement inaperçue jusqu’à ce que le rapprochement prenne du retard. Demandez à votre assistant quels comptes n’importent plus rien.

Exemples de demandes :
- « Mes synchronisations bancaires sont-elles à jour ? »
- « Quel est le solde de mes comptes synchronisés ? »
- « Quels comptes n’ont rien importé depuis plus de 15 jours ? »

### [Prévoir ses encaissements et décaissements à venir](https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/prevoir-sa-tresorerie/)

Combien va-t-il rentrer et sortir dans les six prochaines semaines ? Votre assistant additionne les échéances de vos factures et de vos achats, puis ajoute, si vous le voulez, devis et affaires en cours.

Exemples de demandes :
- « Qu’est-ce qui doit rentrer et sortir dans les 30 prochains jours ? »
- « Prévois ma trésorerie semaine par semaine jusqu’à fin novembre, à partir du solde actuel »
- « Quelles factures fournisseurs dois-je régler avant le 15 octobre ? »

### [Préparer la clôture du mois pour son expert-comptable](https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/preparer-la-cloture-pour-l-expert-comptable/)

Avant d’envoyer le mois à votre cabinet, votre assistant fait le tour de ce qui reste en suspens dans incwo et vous rend une liste de points à régler, chiffrée.

Exemples de demandes :
- « Qu’est-ce qui reste à régler avant d’envoyer septembre à mon comptable ? »
- « Liste les mouvements bancaires de septembre qui ne sont pas rapprochés »
- « Y a-t-il des factures encore « à établir » datées de septembre ? »