--- title: "Préparer la clôture du mois pour son expert-comptable" url: "https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/preparer-la-cloture-pour-l-expert-comptable/" description: "Mouvements non rapprochés, factures en brouillon, notes de frais, achats du mois : votre assistant IA liste ce qui reste à régler avant l’envoi au cabinet." lang: "fr" type: "mcp-use-case" modified: "2026-10-01T09:00:00" --- # Préparer la clôture du mois pour son expert-comptable Avant d’envoyer le mois à votre cabinet, votre assistant fait le tour de ce qui reste en suspens dans incwo et vous rend une liste de points à régler, chiffrée. La veille de l’envoi au cabinet, on fait le tour des écrans : affectation des relevés, factures « à établir » oubliées, notes de frais du mois, factures d’achat saisies. L’export comptable se lance ensuite dans incwo, au format réglé avec votre cabinet. Votre assistant fait ce tour pour vous et rend une check-list : mouvements non rapprochés, brouillons, notes de frais, total des achats et des ventes du mois. Il vous aide ensuite à solder chaque point, avec votre accord : confirmer une facture, rapprocher un encaissement, joindre un justificatif. Le fichier d’écritures, lui, reste à générer dans incwo. ## Ce que vous pouvez demander - « Qu’est-ce qui reste à régler avant d’envoyer septembre à mon comptable ? » - « Liste les mouvements bancaires de septembre qui ne sont pas rapprochés » - « Y a-t-il des factures encore « à établir » datées de septembre ? » - « Donne-moi le total HT et TTC des ventes et des achats de septembre » - « Quelles notes de frais ont été saisies en septembre, par salarié ? » - « Joins ce justificatif à la facture d’achat Métaux Durand du 12 septembre » - « Prépare un e-mail pour mon cabinet avec le récapitulatif du mois » ## Exemple de conversation (données fictives) > **Vous** : On clôture septembre. Qu’est-ce qui coince ? > > _Outil MCP : list\_objects · relevés bancaires · factures · notes de frais_ > > **Assistant** : 4 points pour septembre : > - 11 mouvements non rapprochés (3 840 €) > - 2 factures « à établir » datées de septembre > - Notes de frais : 2 salariés sur 5 n’ont rien saisi > - Achats : 37 factures, 18 420 € HT > > **Vous** : Confirme les deux factures. > > **À valider** : Confirmer 2 factures — Brasserie du Port · 1 860 € TTC > Garage Velin · 640 € TTC > Numéro définitif, contenu figé (NF 525) > > _Outil MCP : confirm\_bill · 2 factures_ > > ✓ F2609-00318 et F2609-00319 confirmées. Restent les 11 mouvements à rapprocher. ## Ce que fait l’assistant 1. **Il repère les mouvements non rapprochés** L’assistant liste les lignes de vos relevés bancaires du mois qui ne sont pas encore traitées, avec leur montant et leur sens. Avec la synchronisation bancaire, il vérifie aussi qu’aucun compte n’a cessé d’importer. (outils MCP : `list_objects`, `get_bank_sync_status`) 2. **Il cherche les pièces en suspens** Factures et avoirs restés « à établir », factures d’achat du mois, notes de frais par salarié, paiements émis : tout ce qui doit être saisi ou validé avant l’export. (outils MCP : `list_objects`) 3. **Il chiffre le mois** Totaux HT et TTC des ventes et des achats, encaissements et décaissements de la période, calculés par incwo. Vous pouvez les comparer à ce que votre cabinet attend. (outils MCP : `list_objects`) 4. **Il vous aide à solder chaque point** Confirmer un brouillon, ventiler un encaissement, joindre un justificatif oublié à une facture d’achat, envoyer le récapitulatif au cabinet : chaque action vous est soumise avant d’être faite. (outils MCP : `confirm_bill`, `reconcile_bank_movement`, `attach_file`, `send_email`) ## Garde-fous - Pas d’export comptable par le MCP : le fichier d’écritures se génère dans incwo, avec l’app « Export comptable » et le format de votre cabinet. - Confirmer une facture est définitif (NF 525) : l’assistant vous demande votre accord pour chacune. - Les notes de frais peuvent être créées ou corrigées par l’assistant, pas supprimées. - Les débits bancaires (fournisseurs, prélèvements) s’affectent dans l’écran d’affectation d’incwo ; l’assistant vous les signale. ## Objets incwo utilisés relevés bancaires, factures, factures d’achat, notes de frais, encaissements, paiements émis ## Questions fréquentes **Mon assistant IA peut-il générer l’export comptable pour mon expert-comptable ?** Non. Le MCP incwo ne produit pas de fichier d’écritures. L’assistant prépare le terrain (rapprochements, brouillons, pièces manquantes) et l’export se lance ensuite dans incwo, avec l’app « Export comptable » et le format défini avec votre cabinet. Vous gardez ainsi un seul circuit d’export, celui que votre cabinet connaît. **Mon expert-comptable peut-il utiliser le MCP incwo lui-même ?** S’il dispose d’un accès utilisateur à votre dossier, oui : le MCP agit toujours avec les droits de la personne connectée. Il ne verra donc que les modules auxquels son accès lui donne droit. Comme tout utilisateur, il ajoute le connecteur MCP incwo à son propre assistant. **Que faire des mouvements bancaires non rapprochés ?** Pour les encaissements clients, l’assistant propose la ventilation sur les factures, frais compris, et incwo vérifie l’équilibre au centime. Les débits se traitent dans l’écran d’affectation des relevés : l’assistant vous en donne la liste pour aller plus vite. ## Voir aussi - [Rapprocher un mouvement bancaire de plusieurs factures](https://go.incwo.com/agents/mcp/tresorerie/rapprocher-un-releve-bancaire/) - [Suivre ses factures d’achat et ce qu’il reste à payer](https://go.incwo.com/agents/mcp/achats/suivre-les-factures-d-achat/) - [Saisir une note de frais avec son justificatif](https://go.incwo.com/agents/mcp/rh/saisir-une-note-de-frais/) - [Corriger une facture brouillon ou émettre un avoir](https://go.incwo.com/agents/mcp/ventes/creer-un-avoir-ou-corriger-une-facture/) ## Dans l’interface incwo - [Exporter des factures au format comptable](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-exporter-des-factures-au-format-comptable/) - [Affecter ses relevés bancaires](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-affecter-ses-releves-bancaires/)