Vous réalisez des prélèvements SEPA sur vos clients ?
Vous avez besoin d’un fichier de prélèvements clients à transmettre à votre banque ?
L'app "Prélèvements" vous permet de paramétrer vos prélèvements client et de générer le fichier de prélèvements SEPA à transmettre à votre banque.
L'activation de l'app sur votre application permet de :
- Configurer l'identifiant SEPA sur votre compte bancaire : Identifiant Créancier SEPA
- Définir le mandat SEPA signé avec vos tiers
- Générer le fichier de Prélèvement SEPA au format XML
L'app vous permet de créer chaque mois, vos demandes de prélèvement SEPA, sous forme d'un fichier XML à adresser à votre banque.
Désigner des prélèvements
Pour inclure des échéances dans vos listes SEPA, sélectionnez le paiement "Par prélèvement" dans les échéanciers des factures concernées.
Régler SEPA
Pour que les prélèvements soient possibles, vous devez régler votre identité SEPA, et le mandat de prélèvement de chaque tiers concerné.
Gérer vos listes
Rendez-vous sur l'app SEPA, et créez une nouvelle liste.
- Donnez un nom à votre liste
- Réglez la date des écritures à inclure (début et fin)
- Sélectionnez le compte bancaire
- Validez
Le lien "Gérer" affiche la liste des prélèvements prévus sur la période, avec la possibilité d’activer ou de désactiver chaque prélèvement. Si des informations sont manquantes, cela sera indiqué, avec un lien pour les corriger.
Vérifier puis générer le fichier XML
Pour générer un fichier Excel de validation, cliquez ensuite sur les liens de téléchargement Excel. Le format excel vous permet de relire et valider les écritures.
Générez ensuite votre fichier SEPA XML qui contient toutes les informations nécessaires pour que les prélèvements soient réalisés par votre banque. Une fois obtenu, transmettez ce fichier à votre banque. C'est un fichier "SEPA Direct Debit" ou SDD à la norme ISO 20022.
Cloturer la liste
Quand la banque a reçu votre fichier, marquez la liste comme terminée. Les encaissements correspondants sont saisis sur chacune de vos factures.
