Vous réalisez les paiements de vos fournisseurs par virement ?
Vous avez besoin d’un fichier de virement fournisseurs à transmettre à votre banque ?
L'app "Virements SEPA" vous permet de paramétrer vos virements fournisseurs et de générer le fichier de virements SEPA à transmettre à votre banque.
L'activation de l'app sur votre application permet de :
- Configurer l'identifiant SEPA sur votre compte bancaire
- Générer le fichier de Prélèvement SEPA au format XML
L'app vous permet de créer chaque mois, vos demandes de viremements SEPA, sous forme d'un fichier XML à adresser à votre banque, au format XML / ISO 20022 (pain.001.001.02 et pain.001.001.003)
Désigner des prélèvements
Pour inclure des échéances dans vos listes SEPA, sélectionnez le paiement "Par virement" dans les échanciers des achats concernées.
Gérer vos listes
Rendez-vous sur l'app et créez une nouvelle liste.
- Donnez un nom à votre liste
- Réglez la date des écritures à inclure (début et fin)
- Sélectionnez le compte bancaire
- Validez
A validation, les échéances de type "Virement" liées aux achats entre les dates saisies, sont ajoutées à la liste. Le lien "Gérer" affiche la liste des virements prévus sur la période, avec la possibilité d’activer ou de désactiver chaque virement. Si des informations sont manquantes, cela sera indiqué, avec un lien pour les corriger.
Vérifier puis générer le fichier XML
Pour générer un fichier Excel de validation, cliquez ensuite sur les liens de téléchargement Excel. Le format excel vous permet de relire et valider les écritures.
Générez ensuite votre fichier SEPA XML qui contient toutes les informations nécessaires pour que les prélèvements soient réalisés par votre banque. Une fois obtenu, transmettez ce fichier à votre banque. C'est un fichier "SEPA Instant Credit".
Cloturer la liste
Quand la banque a reçu votre fichier, marquez la liste comme terminée. Les encaissements correspondants sont saisis sur chacune de vos factures.
