Comment ajouter des comptes bancaires sur incwo ?

Vous souhaitez suivre votre trésorerie, importer vos relevés de banque ou encore afficher vos coordonnées IBAN et BIC sur vos factures ? Pour piloter l’ensemble de ces éléments, vous devez ajouter des comptes bancaires sur incwo.

Pourquoi enregistrer ses informations bancaires incwo ?

4 principaux avantages. Cela permet en effet de :

1. Afficher vos coordonnées bancaires sur vos devis ou factures pour les paiements par traites ou virement
   Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
2. Suivre vos flux financiers par compte pour avoir une vue de votre trésorerie à jour sur le logiciel.
3. Prévoir l’export en comptabilité de vos encaissements et décaissements saisis avec l’export des règlements bancaires.
4. Importer vos relevés d’opérations sur l’application et les lier à chacun des comptes de banque associés pour l’affectation bancaire.
   L’import peut être manuel ou automatique.

Comment ajouter un compte bancaire ?

Pour ajouter des coordonnées bancaires sur incwo, vous disposez d’un menu dédié.

Pour cela :

• Rendez-vous dans l “Comptes bancaires” présent dans le menu “Finance & Admin“
• Cliquez sur “+Compte” ou “Nouveau compte bancaire”.
• Renseignez les informations relatives à votre banque et compte
  • Nom du compte
  • Nom de la banque
  • Nom de l’agence
  • Son adresse
  • RIB,
  • IBAN & BIC
• Associez également le code comptable pour vos exports en comptabilité.
• Validez en cliquant sur “Enregistrer”.

Votre compte est créé.

Vous pouvez alors :

• Lier des flux financiers (encaissement et décaissement)
• Suivre la trésorerie du compte depuis l’onglet “Tableaux de bord”
• Importer vos relevés.
• Associer IBAN et BIC d’une banque à chaque devis et facture

A noter : Pour vos devis et factures si vous souhaitez systématiser l’intégration des coordonnées d’un compte banque en particulier : c’est possible !

Consultez la documentation : comment configurer un compte bancaire par défaut ?