Comment gérer ses budgets grâce à la trésorerie prévisionnelle ?
Pour piloter son entreprise, il est nécessaire de prévoir ses différents budgets et anticiper sa trésorerie. Dans cette documentation, découvrez comment gérer vos budgets grâce à la trésorerie prévisionnelle ?
A quoi sert l'app "Trésorerie prévisionnelle" ?
Pour faire des choix stratégiques et anticiper certains budgets, l’analyse de la trésorerie actuelle et à venir est nécessaire.
L’app « Trésorerie prévisionnelle« est conçue pour permettre une analyse des besoins et des revenus de l’entreprise sur les prochains mois.
Elle se base sur les encaissements et décaissements à venir. Vous anticipez donc la trésorerie, faites évoluer vos budgets et adaptez la stratégie commerciale de l’entreprise grâce à ce module.
Comment est calculée la trésorerie prévisionnelle ?
Le calcul de la trésorerie prévisionnelle est automatique et intègre les flux financiers (encaissements et décaissements) prévisionnels des achats et des factures en prenant en compte 3 éléments :
- Les délais de règlement : Les échéances prévues dans le bloc « Echéancier de paiement » des documents commerciaux
- Le montant des factures et achats sans échéanciers : La prévision est alors à J+30 par rapport à la date de la pièce.
- Le montant des factures et achats en retard de règlement : Le prévision est à J+7 par rapport à la date de consultation de la trésorerie prévisionnelle
L’ensemble des ces éléments permettent alors la construction de scénario de flux de trésorerie sur les règlements à venir pour les factures et achats déjà créées mais aussi ceux à venir (achat récurrent, facture à établir).
Comment gérer ses budgets grâce aux différents scénarios de la trésorerie prévisionnelle ?
Après installation de l’app, rendez vous dans le menu « Tableau de bord » puis « Trésorerie prévisionnelle » pour accéder aux données.
L’analyse de la trésorerie future se réalise selon plusieurs scénarios.
Par défaut, la trésorerie prévisionnelle se base uniquement sur les factures et les achats.
C’est le plus simple des scénarios.
Ensuite, le logiciel propose des scénarios intégrant :
- Les devis en statut « Envoyés » avec une pondération de 25%, 50%, 75% ou 100%
- Les affaires ayant un pourcentage de confiance entre 10% et 90%
Ces différents scénarios permettent d’anticiper les revenus à venir et orienter les efforts commerciaux sur certains mois.
Pour bien utiliser ces scénarios, il est important de se poser certaines questions.
Par exemple, sur tous les devis envoyés, quel pourcentage sera convertis ?
Ou sur toutes les affaires, à partir de quel pourcentage de confiance on peut réellement prendre en compte le revenu estimé ?
En définitive, vous estimez ici, à la fois le meilleur des scénarios où toutes les opportunités sont convertis et le scénarios catastrophe où aucune opportunité n’est validée.
Où retrouver les données qui composent la trésorerie prévisionnelle ?
Grâce au clic sur la valeur d’un mois, la liste des factures, des achats, des encaissements s’affiche sous le bloc de trésorerie prévisionnelle.
Toutes les écritures prises en compte pour calculer la valeur sont alors visibles.
Le contrôle des données calculées est ainsi proposé.
