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Comment exporter des factures au format comptable ?

Vous avez réglé le format d’export comptable des factures et vous souhaitez maintenant exporter vos factures pour les transmettre à votre comptable ?  Voici comment exporter des factures au format comptable

L’app « Export comptable » ouvre 2 volets : 

  1. La configuration des codes comptables et des formats d’exports
  2. L’ajout de profil d’export : Facture Comptable, Facture ComptablePlus, Achats Comptable, Achats ComptablePlus, Règlement EncaissementBanque et Règlement DécaissementBanque.

Comment faire pour exporter les factures ?

Pour exporter des factures au format comptable, rendez-vous dans le centre d’export présent dans « Export et import de données » du menu « Réglages ».

  • Sélectionnez comme type de données « Facture (comptablePlus) »
  • Choisissez la période d’export et le format du fichier (CSV, Excel)
  • Confirmez la demande d’export en cliquant sur « Exporter »

L’export se lance par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé. 

Vous pouvez alors télécharger votre fichier pour le transmettre à votre expert comptable.

Export facture comptable

Quel contenu pour l'export comptable Plus des factures ?

L’export « comptablePlus » décompose les écritures correspondant aux factures en fonction des lignes
de comptabilité associées.

L’export contient  notamment les informations suivantes :

  • Réf : Référence unique de l’objet dans la base de
    données
  • Type :  Qualité du document émis :
    Ticket ou facture
  • Opération  : Qualité de l’opération :Vente, avoir,
    remboursement, acompte
  • Date de facturation :  Date de la pièce Date  au format DDMMYYYY
  • Numéro facture/tickets : Numéro de la pièce au format Alphanumérique (FYYMMIDX) selon réglages
  • Index facture
  • Catégorie du produit : Nom de la catégorie auquel le produit appartient
  • Référence du produit Référence de l’article sur la fiche produit
  • Nom du produit : Désignation de l’article sur la fiche produit
  • Tiers Client : Nom de la société ou du contact lié à la facture
  • Code comptable : Numéro de code comptable lié à chaque ligne d’écriture de la pièce
  • Lettrage :  Indication d’écriture lettrée, c’est-à-dire soldée par un règlement identifié
  • Quoi  : Type de ligne d’écriture de la facture. 3 options possibles pour définir la valeur exprimée  : TTC, TVA, HT
  • Débit  : Montant de l’écriture au débit (valeur monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue)
  • Crédit  : Montant de l’écriture au crédit (valeur
    monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue)
  • Pays  : Nom du pays du client facturé
  • Numéro de TVA intracommunautaire : Numéro de TVA intracom du tiers facturé
  • Tiers Émetteur  : Données légales de l’émetteur (votre entreprise) enregistrée au moment de la validation de la facture
  • Version Logiciel :  Mention du numéro de la version logicielle à la signature de la facture

 

D’autres éléments de suivi et gestion de l’encaissement sont également présents dans cet
export

Quelle différence entre export comptable et comptablePlus ?

La différence réside dans le contenu et les liaisons possibles avec les codes comptables.

Le format d’export « comptable » synthétise les données relatives au produits et la TVA.

Ce format décompose ainsi chaque facture en 3 lignes  :

  • TTC : montant total de la facture (somme en paiement au tiers client)
  • HT : montant total des valeurs HT de la facture (somme des produits)
  • TVA : montant total de la TVA de la facture (somme de la TVA)

Le format d’export « comptablePlus » détaille, quand à lui,  les lignes HT par produit et de TVA par taux

Il décompose ainsi chaque facture de la manière suivante :

  • 1 Ligne TTC : montant total de la facture, correspondant au code comptable du tiers client
  • x lignes de HT : c’est-à-dire autant de lignes HT que de produits présents dans la facture. Chaque ligne est ainsi associée à son propre code comptable produit 
  • x ligne de TVA : c’est-à-dire autant de lignes TVA que de taux exprimés sur la facture. Chaque montant par taux de TVA est ainsi attaché à son propre code comptable.

A noter : Pour régler les codes comptables et le format d’export, consultez la documentation dédiée.

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