Comment exporter les règlements ?
Mis à jour le 26 novembre 2024
Vous avez ajouté vos encaissements et vos décaissements sur incwo ? Vous souhaitez exporter vos règlements dans un fichier Excel ou CSV ?
Voici comment extraire les données relatives aux règlements clients et fournisseurs.
Comment extraire les règlements clients et fournisseurs ?
incwo vous permet d’exporter toutes vos données. Pour cela, rendez-vous dans le centre d’export présent dans « Export et import de données » du menu « Réglages ».
Pour exporter vos listes d’encaissements et décaissements,
- Sélectionnez comme type de données “réglement”.
- Choisissez la période que vous souhaitez exporter
- Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
- Validez en cliquant sur “Exporter”.
Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.
Quel contenu pour l’export des règlements ?
Vous retrouverez ainsi un fichier contenant, pour chaque règlement, les informations suivantes :
- Référence (ID unique de l’objet dans la base de données)
- Date du mouvement
- Encaissement/Décaissement (type de mouvement)
- Montant TTC
- Tiers (client ou fournisseurs)
- Compte bancaire
- Vu sur le compte
- Moyen de paiement
- Référence paiement
- Justificatif
A noter #1 : Si votre besoin est d’exporter la liste de vos relevés bancaires pour les comparer à ceux de votre banque, sélectionnez “Relevés bancaires” au niveau du centre d’export.
A noter #2 : pour enregistrer des règlements