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Banque et trésorerie

Banque et trésorerie

Rapprochez vos relevés au centime près, surveillez vos synchronisations bancaires et anticipez vos encaissements.

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Le rapprochement bancaire et la prévision de trésorerie sont des tâches répétitives, mais qui ne tolèrent pas l’erreur. Le MCP incwo vérifie l’équilibre au centime avant d’écrire quoi que ce soit, et votre assistant vous signale ce qui reste à traiter.

  • Rapprocher un mouvement bancaire de plusieurs factures

    Un seul virement de votre prestataire de paiement, des dizaines de factures derrière : votre assistant propose la ventilation, et incwo refuse tout écart, même d’un centime.

    • « Rapproche le virement GoCardless de 4 312,80 € du 29 septembre »
    • « Voici le récapitulatif Stripe du 30/09 : ventile-le sur les factures correspondantes »
    Voir le cas d’usage →

  • Surveiller la synchronisation de ses comptes bancaires

    Une connexion bancaire expirée passe facilement inaperçue jusqu’à ce que le rapprochement prenne du retard. Demandez à votre assistant quels comptes n’importent plus rien.

    • « Mes synchronisations bancaires sont-elles à jour ? »
    • « Quel est le solde de mes comptes synchronisés ? »
    Voir le cas d’usage →

  • Prévoir ses encaissements et décaissements à venir

    Combien va-t-il rentrer et sortir dans les six prochaines semaines ? Votre assistant additionne les échéances de vos factures et de vos achats, puis ajoute, si vous le voulez, devis et affaires en cours.

    • « Qu’est-ce qui doit rentrer et sortir dans les 30 prochains jours ? »
    • « Prévois ma trésorerie semaine par semaine jusqu’à fin novembre, à partir du solde actuel »
    Voir le cas d’usage →

  • Préparer la clôture du mois pour son expert-comptable

    Avant d’envoyer le mois à votre cabinet, votre assistant fait le tour de ce qui reste en suspens dans incwo et vous rend une liste de points à régler, chiffrée.

    • « Qu’est-ce qui reste à régler avant d’envoyer septembre à mon comptable ? »
    • « Liste les mouvements bancaires de septembre qui ne sont pas rapprochés »
    Voir le cas d’usage →

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