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Banque et trésorerie

Préparer la clôture du mois pour son expert-comptable

Avant d’envoyer le mois à votre cabinet, votre assistant fait le tour de ce qui reste en suspens dans incwo et vous rend une liste de points à régler, chiffrée.

Connecter mon assistant Essai gratuit
Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

On clôture septembre. Qu’est-ce qui coince ?

list_objects · relevés bancaires · factures · notes de frais

4 points pour septembre :

  • 11 mouvements non rapprochés (3 840 €)
  • 2 factures « à établir » datées de septembre
  • Notes de frais : 2 salariés sur 5 n’ont rien saisi
  • Achats : 37 factures, 18 420 € HT

Confirme les deux factures.

À valider

Confirmer 2 factures

Brasserie du Port · 1 860 € TTC
Garage Velin · 640 € TTC
Numéro définitif, contenu figé (NF 525)

ValiderModifier

confirm_bill · 2 factures

F2609-00318 et F2609-00319 confirmées. Restent les 11 mouvements à rapprocher.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

La veille de l’envoi au cabinet, on fait le tour des écrans : affectation des relevés, factures « à établir » oubliées, notes de frais du mois, factures d’achat saisies. L’export comptable se lance ensuite dans incwo, au format réglé avec votre cabinet.

Votre assistant fait ce tour pour vous et rend une check-list : mouvements non rapprochés, brouillons, notes de frais, total des achats et des ventes du mois. Il vous aide ensuite à solder chaque point, avec votre accord : confirmer une facture, rapprocher un encaissement, joindre un justificatif. Le fichier d’écritures, lui, reste à générer dans incwo.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Qu’est-ce qui reste à régler avant d’envoyer septembre à mon comptable ?

  • Liste les mouvements bancaires de septembre qui ne sont pas rapprochés

  • Y a-t-il des factures encore « à établir » datées de septembre ?

  • Donne-moi le total HT et TTC des ventes et des achats de septembre

  • Quelles notes de frais ont été saisies en septembre, par salarié ?

  • Joins ce justificatif à la facture d’achat Métaux Durand du 12 septembre

  • Prépare un e-mail pour mon cabinet avec le récapitulatif du mois

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il repère les mouvements non rapprochés

    L’assistant liste les lignes de vos relevés bancaires du mois qui ne sont pas encore traitées, avec leur montant et leur sens. Avec la synchronisation bancaire, il vérifie aussi qu’aucun compte n’a cessé d’importer.

    list_objectsget_bank_sync_status

  2. 2

    Il cherche les pièces en suspens

    Factures et avoirs restés « à établir », factures d’achat du mois, notes de frais par salarié, paiements émis : tout ce qui doit être saisi ou validé avant l’export.

    list_objects

  3. 3

    Il chiffre le mois

    Totaux HT et TTC des ventes et des achats, encaissements et décaissements de la période, calculés par incwo. Vous pouvez les comparer à ce que votre cabinet attend.

    list_objects

  4. 4

    Il vous aide à solder chaque point

    Confirmer un brouillon, ventiler un encaissement, joindre un justificatif oublié à une facture d’achat, envoyer le récapitulatif au cabinet : chaque action vous est soumise avant d’être faite.

    confirm_billreconcile_bank_movementattach_filesend_email

Garde-fous

  • Pas d’export comptable par le MCP : le fichier d’écritures se génère dans incwo, avec l’app « Export comptable » et le format de votre cabinet.
  • Confirmer une facture est définitif (NF 525) : l’assistant vous demande votre accord pour chacune.
  • Les notes de frais peuvent être créées ou corrigées par l’assistant, pas supprimées.
  • Les débits bancaires (fournisseurs, prélèvements) s’affectent dans l’écran d’affectation d’incwo ; l’assistant vous les signale.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Mon assistant IA peut-il générer l’export comptable pour mon expert-comptable ?

Non. Le MCP incwo ne produit pas de fichier d’écritures. L’assistant prépare le terrain (rapprochements, brouillons, pièces manquantes) et l’export se lance ensuite dans incwo, avec l’app « Export comptable » et le format défini avec votre cabinet. Vous gardez ainsi un seul circuit d’export, celui que votre cabinet connaît.

Mon expert-comptable peut-il utiliser le MCP incwo lui-même ?

S’il dispose d’un accès utilisateur à votre dossier, oui : le MCP agit toujours avec les droits de la personne connectée. Il ne verra donc que les modules auxquels son accès lui donne droit. Comme tout utilisateur, il ajoute le connecteur MCP incwo à son propre assistant.

Que faire des mouvements bancaires non rapprochés ?

Pour les encaissements clients, l’assistant propose la ventilation sur les factures, frais compris, et incwo vérifie l’équilibre au centime. Les débits se traitent dans l’écran d’affectation des relevés : l’assistant vous en donne la liste pour aller plus vite.

Voir aussi

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