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Comment entrer des opérations de compte courant associés ?

Vous et vos associés ont ajoutés de l’argent à votre trésorerie et vous souhaitez les entrer comme un import en compte courant ? Ou bien, vous avez remboursé l’apport en compte courant et souhaitez l’ajouter dans votre trésorerie ? Voici comment entrer des opération de compte courant dans incwo !

Où saisir une opération en compte courant ?

Pour entrer des opérations de Compte Courant, saisissez directement les encaissements  et décaissements relatifs à vos mouvements.

Ne composez pas de factures ou ne saisissez pas d’achats. Procédez directement à la création du flux financier correspondant selon le cas.

Ajouter un apport en compte courant

Si vous réalisez un apport personnel en compte courant à votre entreprise, alors ajoutez la valeur de cette opération directement dans les « Encaissements ».

Pour cela, :

  • Rendez vous sur la liste des encaissements présente dans la fonction « Encaissements » du menu « Finance & Admin ».
  • Cliquez sur « + un encaissement ».
  • Complétez le formulaire.
    Dans le champ « Pièce justificative », cochez « Sans justificatif «  et précisez l’origine de l’opération en indiquant la »Raison » et le « Tiers » versant la somme.
  • Validez en cliquant sur « Enregistrer ».
Apport compte courant associé

Rembourser un apport en compte courant

Si votre entreprise vous rembourse des opérations de compte courant, ajoutez la valeur de cette opération directement dans les « décaissements ».

Pour cela : 

  • Rendez-vous sur la liste des décaissements présente dans la fonction « Décaissements » du menu  « Finance & Admin »
  • Cliquez sur « + un décaissement »,
  • Complétez le formulaire.
    Dans le champ « Pièce jsutificative », sélectionnez « Sans justificatif «  et précisez l’origine de l’opération en complétant la « Raison » et le « Tiers« 
  • Validez en cliquant sur « Enregistrer ».

Dans les 2 cas, indiquez, par exemple une mention commune, dans la ligne de commentaires , comme « CCA » pour compte courant associé. Ainsi vous retrouverez facilement ces opérations.

Vous pouvez également attaché l’opération à un contact de votre base de données, en appelant et sélectionnant son nom depuis la case précédé de la loupe, située sous de la ligne sans justificatif.

Le mouvement ajouté est automatiquement pris en compte dans votre tableau de trésorerie.

A noter : si vous avez besoin d’enregistrer d’autres opérations de trésorerie de type  Subvention, consultez la documentation dédiée.

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