Comment suivre et gérer sa trésorerie dans incwo ?
Mis à jour le 27 novembre 2024
Pour piloter votre activité d’une point de vue financier ou prévoir un investissement, il faut savoir où en est sa trésorerie. Vous souhaitez donc savoir comment suivre et gérer votre trésorerie dans incwo ?
Cette documentation, présente le fonctionnement du module de trésorerie et comment mettre à jour les soldes bancaires liés.
Comment suivre sa trésorerie dans incwo ?
Comment fonctionne la trésorerie ?
La première chose à connaitre est que la trésorerie est alimentée par les flux financiers ajoutés dans incwo.
Tous les règlements, encaissement ou décaissements, qu’ils soient liés ou non à un document commercial vont permettre d’approvisionner la trésorerie.
La trésorerie est alors calculée :
- sur la bases des paiements clients et fournisseurs saisis sur les factures et achats
- sur les opérations réglements autres ajoutées directement dans incwo.
Comment lire la trésorerie ?
Pour accéder à la trésorerie, rendez-vous dans le menu “Finance & Admin” puis “Trésorerie”.
Par défaut, l’affichage est tout compte bancaire confondu.
Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires suivis dans incwo, vous avez ainsi une vue de votre trésorerie compilée.
Grâce au menu déroulant, sélectionnez un compte bancaire en particulier et une année pour afficher les données correspondantes.
Cliquez sur “Voir” et le logiciel recalcule les données de la trésorerie affichée.
Ensuite, incwo affiche :
- Des indicateurs sur l’évolution du solde et des entrées et sorties par mois.
- Un tableau regroupant l’ensemble des données de soldes, entrées et sorties mois par mois.
Comment gérer sa trésorerie dans incwo ?
La trésorerie est obtenue en fonction des encaissements et des décaissements saisis dans incwo et associés à compte bancaire
Pour aller plus loin dans le suivi de la trésorerie :
- Affichez toutes les transactions d’un mois en particulier pour vérifier les montants.
- Ajoutez le solde de votre compte par jour, par mois ou par semaine
Suivi des mouvements d’un mois
intégration des soldes bancaires
Comment vérifier les mouvements sur un mois dans la trésorerie ?
Sous le tableau présentant la trésorerie, un autre bloc est affiché : voir les mouvements du mois.
Ce bloc permet de sélectionner un mois en particulier pour retrouver, par date, les flux financiers saisis (encaissements et décaissements).
Chaque réglement saisi sur incwo est affiché dans la vue détaillée des mois. Les écritures bancaires de votre relevé sont ainsi vérifiables.
Comment ajouter un solde bancaire dans la trésorerie sur incwo ?
A vos débuts sur incwo ou bien à la mise en place du suivi de votre trésorerie, votre besoin est de renseigner un solde bancaire de départ.
Aussi, pour suivre au plus près votre trésorerie et si vous n’ajoutez pas, par exemple, les dépenses relatives aux frais bancaires dans incwo, la mise à jours du solde rétablira vos écarts.
Votre situation de solde bancaire se saisit dans incwo à tout instant
Pour cela, sous le tableau de trésorerie, rendez-vous sur la ligne “solde bancaire”.
Le nombre de soldes, déjà renseignés, est affiché sous chaque mois. Un clic sur “Soldes bancaires” permet de retrouver la liste détaillée des soldes bancaires ajoutés.
Pour ajouter un nouveau solde, cliquez sur “Ajouter“.
Une formulaire s’affiche où il faut renseigner :
- Le montant
- La date
- Le compte bancaire
- la période prise en compte (début ou fin de journée).
Validez en cliquant sur “Enregistrer“.
Le solde ajouté permet alors :
- soit de confirmer le solde déjà présent dans incwo,
- soit de repartir sur la période avec le bon solde en corrélation avec celui de la banque.
La date du solde est donc importante pour que les données de trésorerie soient correctement calculées.
A noter #1 : Toujours dans l’optique que votre trésorerie soit disponible à tout moment et égale à votre compte bancaire à date, pour gagner du temps, vous pouvez importer vos relevés bancaires et les affecter dans incwo.
Cela permet que chaque mouvement présent sur votre compte bancaire soit lier à la facture ou à l’achat correspondant et d’avoir toujours une trésorerie à jour en fonction des flux sur chaque compte bancaire.
A noter #2 : Pour prévoir, anticiper et piloter votre trésorerie dans les mois à venir en fonction des projets en cours et/ou des dépenses récurrentes, le logiciel propose un autre module : La trésorerie prévisionnelle.