Comment exporter des factures au format comptable ?
Vous avez réglé le format d’export comptable des factures et vous souhaitez maintenant exporter vos factures pour les transmettre à votre comptable ? Voici comment exporter des factures au format comptable
L’app « Export comptable » ouvre 2 volets :
- La configuration des codes comptables et des formats d’exports
- L’ajout de profil d’export : Facture Comptable, Facture ComptablePlus, Achats Comptable, Achats ComptablePlus, Règlement EncaissementBanque et Règlement DécaissementBanque.
Comment faire pour exporter les factures ?
Pour exporter des factures au format comptable, rendez vous dans le centre d’export présent dans le menu « Export et import de données » de l’onglet « Configuration ».
- Sélectionnez comme type de données « Facture (comptablePlus) »
- Choisissez la période d’export et le format du fichier (CSV, Excel)
- Confirmez la demande d’export en cliquant sur « Exporter »
L’export se lance par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.
Vous pouvez alors télécharger votre fichier pour le transmettre à votre expert comptable.
Quel contenu pour l'export comptable Plus des factures ?
L’export « comptablePlus » décompose les écritures correspondant aux factures en fonction des lignes
de comptabilité associées.
L’export contient notamment les informations suivantes :
- Réf : Référence unique de l’objet dans la base de
données - Type : Qualité du document émis :
Ticket ou facture - Opération : Qualité de l’opération :Vente, avoir,
remboursement, acompte - Date de facturation : Date de la pièce Date au format DDMMYYYY
- Numéro facture/tickets : Numéro de la pièce au format Alphanumérique (FYYMMIDX) selon réglages
- Index facture
- Catégorie du produit : Nom de la catégorie auquel le produit appartient
- Référence du produit Référence de l’article sur la fiche produit
- Nom du produit : Désignation de l’article sur la fiche produit
- Tiers Client : Nom de la société ou du contact lié à la facture
- Code comptable : Numéro de code comptable lié à chaque ligne d’écriture de la pièce
- Lettrage : Indication d’écriture lettrée, c’est-à-dire soldée par un règlement identifié
- Quoi : Type de ligne d’écriture de la facture. 3 options possibles pour définir la valeur exprimée : TTC, TVA, HT
- Débit : Montant de l’écriture au débit (valeur monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue)
- Crédit : Montant de l’écriture au crédit (valeur
monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue) - Pays : Nom du pays du client facturé
- Numéro de TVA intracommunautaire : Numéro de TVA intracom du tiers facturé
- Tiers Émetteur : Données légales de l’émetteur (votre entreprise) enregistrée au moment de la validation de la facture
- Version Logiciel : Mention du numéro de la version logicielle à la signature de la facture
D’autres éléments de suivi et gestion de l’encaissement sont également présents dans cet
export
Quelle différence entre export comptable et comptablePlus ?
La différence réside dans le contenu et les liaisons possibles avec les codes comptables.
Le format d’export « comptable » synthétise les données relatives au produits et la TVA.
Ce format décompose ainsi chaque facture en 3 lignes :
- TTC : montant total de la facture (somme en paiement au tiers client)
- HT : montant total des valeurs HT de la facture (somme des produits)
- TVA : montant total de la TVA de la facture (somme de la TVA)
Le format d’export « comptablePlus » détaille, quand à lui, les lignes HT par produit et de TVA par taux
Il décompose ainsi chaque facture de la manière suivante :
- 1 Ligne TTC : montant total de la facture, correspondant au code comptable du tiers client
- x lignes de HT : c’est-à-dire autant de lignes HT que de produits présents dans la facture. Chaque ligne est ainsi associée à son propre code comptable produit
- x ligne de TVA : c’est-à-dire autant de lignes TVA que de taux exprimés sur la facture. Chaque montant par taux de TVA est ainsi attaché à son propre code comptable.
A noter : Pour régler les codes comptables et le format d’export, consultez la documentation dédiée.
