Comment exporter des factures au format comptable ?
Vous avez réglé le format d’export comptable des factures et vous souhaitez maintenant exporter vos factures pour les transmettre à votre comptable ? Voici comment exporter des factures au format comptable
L’app “Export comptable” ouvre 2 volets :
- La configuration des codes comptables et des formats d’exports
- L’ajout de profil d’export : Facture Comptable, Facture ComptablePlus, Achats Comptable, Achats ComptablePlus, Règlement EncaissementBanque et Règlement DécaissementBanque.
Comment faire pour exporter les factures ?
Pour exporter des factures au format comptable, rendez-vous dans le centre d’export présent dans “Export et import de données” du menu “Réglages”.
- Sélectionnez comme type de données “Facture (comptablePlus)”
- Choisissez la période d’export et le format du fichier (CSV, Excel)
- Confirmez la demande d’export en cliquant sur “Exporter”
L’export se lance par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.
Vous pouvez alors télécharger votre fichier pour le transmettre à votre expert comptable.
Quel contenu pour l'export comptable Plus des factures ?
L’export “comptablePlus” décompose les écritures correspondant aux factures en fonction des lignes
de comptabilité associées.
L’export contient notamment les informations suivantes :
- Réf : Référence unique de l’objet dans la base de
données - Type : Qualité du document émis :
Ticket ou facture - Opération : Qualité de l’opération :Vente, avoir,
remboursement, acompte - Date de facturation : Date de la pièce Date au format DDMMYYYY
- Numéro facture/tickets : Numéro de la pièce au format Alphanumérique (FYYMMIDX) selon réglages
- Index facture
- Catégorie du produit : Nom de la catégorie auquel le produit appartient
- Référence du produit Référence de l’article sur la fiche produit
- Nom du produit : Désignation de l’article sur la fiche produit
- Tiers Client : Nom de la société ou du contact lié à la facture
- Code comptable : Numéro de code comptable lié à chaque ligne d’écriture de la pièce
- Lettrage : Indication d’écriture lettrée, c’est-à-dire soldée par un règlement identifié
- Quoi : Type de ligne d’écriture de la facture. 3 options possibles pour définir la valeur exprimée : TTC, TVA, HT
- Débit : Montant de l’écriture au débit (valeur monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue)
- Crédit : Montant de l’écriture au crédit (valeur
monétaire sans symbole de devise et en valeur absolue) - Pays : Nom du pays du client facturé
- Numéro de TVA intracommunautaire : Numéro de TVA intracom du tiers facturé
- Tiers Émetteur : Données légales de l’émetteur (votre entreprise) enregistrée au moment de la validation de la facture
- Version Logiciel : Mention du numéro de la version logicielle à la signature de la facture
D’autres éléments de suivi et gestion de l’encaissement sont également présents dans cet
export
Quelle différence entre export comptable et comptablePlus ?
La différence réside dans le contenu et les liaisons possibles avec les codes comptables.
Le format d’export “comptable” synthétise les données relatives au produits et la TVA.
Ce format décompose ainsi chaque facture en 3 lignes :
- TTC : montant total de la facture (somme en paiement au tiers client)
- HT : montant total des valeurs HT de la facture (somme des produits)
- TVA : montant total de la TVA de la facture (somme de la TVA)
Le format d’export “comptablePlus” détaille, quand à lui, les lignes HT par produit et de TVA par taux
Il décompose ainsi chaque facture de la manière suivante :
- 1 Ligne TTC : montant total de la facture, correspondant au code comptable du tiers client
- x lignes de HT : c’est-à-dire autant de lignes HT que de produits présents dans la facture. Chaque ligne est ainsi associée à son propre code comptable produit
- x ligne de TVA : c’est-à-dire autant de lignes TVA que de taux exprimés sur la facture. Chaque montant par taux de TVA est ainsi attaché à son propre code comptable.
A noter : Pour régler les codes comptables et le format d’export, consultez la documentation dédiée.
